原標(biāo)題：3天暴漲超70%！“東數(shù)西算”大爆發(fā)，投資機(jī)會(huì)來(lái)了？這些基金成“幸運(yùn)兒”

“東數(shù)西算”概念股的連日漲停潮，正將“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”熱潮推向一個(gè)新高峰。

在政策以及業(yè)績(jī)利好催化下，“東數(shù)西算”概念股成為了近期大盤中為數(shù)不多的爆點(diǎn)。市場(chǎng)涌現(xiàn)出了一批“三連板”個(gè)股，更有首都在線、依米康連續(xù)“20CM”漲停，三日漲幅超過(guò)70%。多家公司表態(tài)“東數(shù)西算”工程將為公司帶來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇并利于未來(lái)的發(fā)展，騰訊、華為等巨頭也接連發(fā)聲表示已經(jīng)率先布局。

起飛的個(gè)股也帶動(dòng)了多只跟蹤云計(jì)算、中證數(shù)據(jù)以及金融科技概念的指數(shù)基金大幅飆漲，遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)ETF，某大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF2月21日全天換手率更是近90%，交投十分活躍。同時(shí)，多個(gè)“押中”了近期異動(dòng)個(gè)股的基金也逆勢(shì)上漲，成為這波行情的“幸運(yùn)兒”。

基金經(jīng)理解讀該政策時(shí)表示，“東數(shù)西算”類似于“南水北調(diào)”，“西電東送”等重大工程，通過(guò)發(fā)揮區(qū)域和機(jī)制優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)⑹鞘滓芤娣较颍W(wǎng)絡(luò)安全需求也將持續(xù)增加，網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件和服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⑹芤妗?/p>

政策利好催化，相關(guān)概念ETF飆漲

“東數(shù)西算”概念股的連日漲停潮，正將“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”熱潮推向一個(gè)新高峰。

2月22日，“東數(shù)西算”概念股在大盤普跌的背景下再度爆發(fā)，首都在線和依米康連續(xù)三個(gè)交易日20%漲停，浙大網(wǎng)新、貴廣網(wǎng)絡(luò)、美利云、真視通等多個(gè)股票也完成了連板壯舉，受此影響，多只跟蹤云計(jì)算、中證數(shù)據(jù)以及金融科技的ETF近幾日也大幅飆漲，華寶大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF21日的全天換手率近90%，交投十分活躍。

消息面上，國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了張家口集群等10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)。中金公司研報(bào)認(rèn)為，東數(shù)西算是我國(guó)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)未來(lái)5年或?qū)?dòng)每年千億元投資規(guī)模。

重倉(cāng)相關(guān)個(gè)股的基金也成了這波行情的“幸運(yùn)兒”，如跟蹤人工智能主題指數(shù)的易方達(dá)中證人工智能ETF，即使海康威視、用友網(wǎng)絡(luò)等權(quán)重股近幾日走勢(shì)平穩(wěn)甚至略有跌勢(shì)，但在權(quán)重僅有0.25%和0.48%的首都在線和浙大網(wǎng)新兩只股票三連板的帶領(lǐng)下，該基金三日內(nèi)漲幅仍超過(guò)了4%。此外，創(chuàng)下兩年來(lái)股價(jià)新高的奧飛數(shù)據(jù)也憑一己之力帶動(dòng)了個(gè)別基金上漲，根據(jù)基金2021四季報(bào)數(shù)據(jù)，重倉(cāng)該股的基金共5家，其中持有數(shù)量最多的基金為湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A，持有131.29萬(wàn)股，奧飛數(shù)據(jù)為其第十大重倉(cāng)股，近幾日該基金其他重倉(cāng)股波瀾不驚之時(shí)，奧飛數(shù)據(jù)連續(xù)漲停將讓基金兩天內(nèi)逆勢(shì)漲超6%。

多家公司業(yè)績(jī)“預(yù)喜”

消息面催化的同時(shí)，板塊公司良好的基本面是支撐近幾日股價(jià)上漲的核心原因。隨著上市公司2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告也相繼披露，大數(shù)據(jù)板塊業(yè)績(jī)紛紛預(yù)喜。截至2022年2月22日，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF成份股中已有28家公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，每日互動(dòng)歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)52.82%~66.71%，四維圖新歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)132.65%~142.45%，廣聯(lián)達(dá)歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)96.74%~111.87%。

長(zhǎng)期來(lái)看，自2013年1月1日至2022年2月22日期間，中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)的累計(jì)收益為227.99%，年化收益率為14.32%，相對(duì)滬深300、中證500的累計(jì)超額收益分別為144.30%、118.36%，年化超額收益分別為7.23%、5.62%。與此同時(shí)，Wind也于本月18日適時(shí)地推出“東數(shù)西算指數(shù)”，該指數(shù)月內(nèi)漲幅達(dá)23.6%。

而此次“東數(shù)西算”工程更是為相關(guān)上市公司帶了新的機(jī)遇，三連板的首都在線在股價(jià)異動(dòng)公告中表示：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代資源配置的國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)帶來(lái)的黃金發(fā)展機(jī)遇，將有利于公司未來(lái)的發(fā)展。該公司在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司在全球23個(gè)城市設(shè)有節(jié)點(diǎn)，51個(gè)可用區(qū)，幫助企業(yè)拓展全球業(yè)務(wù)；在國(guó)家推出數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的重大歷史機(jī)遇下，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要底座，公司IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)高速發(fā)展。

聚焦與航海智能化和海洋信息化兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的海蘭信，其海底數(shù)據(jù)中心（UDC）正是提供了大幅降低“熱數(shù)據(jù)”能耗的解決方案，目前測(cè)試機(jī)的PUE能耗值僅為1.078，完全滿足“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略中規(guī)定的PUE不得高于1.25的要求，公司表示，目前的海南示范項(xiàng)目已經(jīng)在海油工程開工建設(shè)，接下來(lái)將積極抓住歷史機(jī)遇期，在大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、京津冀等多個(gè)地區(qū)加快推進(jìn)并落地海底數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，為國(guó)家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略項(xiàng)目貢獻(xiàn)力量。

優(yōu)刻得表示，將依托兩大自建云計(jì)算中心，打造一批“東數(shù)西算”典型示范場(chǎng)景和應(yīng)用，滿足企業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展需要。此外還有宜通世紀(jì)、鵬博士、銅牛信息、東華軟件等多家公司在互動(dòng)平臺(tái)表示將積極布局參與東數(shù)西算相關(guān)項(xiàng)目，且華為、騰訊等科技巨頭也早已投入巨資率先布局。

哪些板塊將迎來(lái)投資機(jī)會(huì)？

國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。截至目前，中國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS（每秒一萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），而全社會(huì)對(duì)算力需求預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。

融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)基金經(jīng)理何天翔認(rèn)為，“東數(shù)西算”通過(guò)構(gòu)建新型國(guó)家級(jí)算力體系，將東部算力引導(dǎo)到西部，優(yōu)化布局，促進(jìn)東西部協(xié)同發(fā)展，類似于“南水北調(diào)”，“西電東送”等重大工程，通過(guò)發(fā)揮區(qū)域和機(jī)制優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“本通知是‘十四五’數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的具體操作執(zhí)行的一個(gè)支持，云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)⑹鞘滓芤娣较颍W(wǎng)絡(luò)安全需求也將持續(xù)增加，網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件和服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⑹芤妗！?/p>

浙商證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”啟動(dòng)將拉動(dòng)IDC產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)。構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的基本原則：以市場(chǎng)實(shí)際需求決定數(shù)據(jù)中心和服務(wù)資源供給。著眼引領(lǐng)全球云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，適度超前布局，預(yù)留發(fā)展空間，有望拉動(dòng)新增機(jī)柜數(shù)量的增長(zhǎng)。同時(shí)2022年國(guó)內(nèi)將基本完成5G網(wǎng)絡(luò)的廣度覆蓋，5G用戶滲透率有望達(dá)到70%，5G流量的增長(zhǎng)以及XR、自動(dòng)駕駛/車聯(lián)網(wǎng)等5G應(yīng)用的爆發(fā)有望進(jìn)一步拉動(dòng)IDC需需求，與“東數(shù)西算”工程共振提升IDC投資景氣度。

首創(chuàng)證券指出，“東數(shù)西算”工程是新基建的范疇，需要新建數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心需要很多高性能計(jì)算芯片：

一是，計(jì)算芯片：數(shù)據(jù)處理量提升勢(shì)必反向刺激數(shù)據(jù)處理速度，CPU、GPU等高性能計(jì)算芯片需求有望持續(xù)提升。

二是，存儲(chǔ)芯片：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)是數(shù)據(jù)傳輸、處理的基礎(chǔ)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片還有較大的發(fā)展空間，建議關(guān)注存儲(chǔ)芯片上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

三是，服務(wù)器芯片和接口芯片：硬件設(shè)施是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)有望推動(dòng)服務(wù)器、接口的擴(kuò)容與升級(jí)。

（完）